华夏中证沪港深500ETF发起式联接C (017558.jj)沪港深500华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8875元基金经理徐猛管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.25% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证沪港深500ETF发起式联接A目标基金华夏中证沪港深500ETF | ||||
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华夏中证沪港深500ETF发起式联接C(017558) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-07-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-07-25 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-24 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-07-23 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-07-22 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2024-07-19 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-07-18 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-17 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-07-16 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2024-07-15 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-12 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-11 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-10 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-07-09 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-07-08 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-07-05 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-04 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-07-03 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-07-02 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-01 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2024-06-28 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-06-27 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-06-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-25 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-06-24 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-06-21 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-06-20 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-06-19 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-06-18 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2024-06-17 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-06-14 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-06-13 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2024-06-12 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-06-11 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-06-07 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-06 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-06-05 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-06-04 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-06-03 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-05-31 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-05-30 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-05-29 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-05-28 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-05-27 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-05-24 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-05-23 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-05-22 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-05-21 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-05-20 | 0.9598元 | 0.9598元 |
