融通中证中诚信央企信用债指数C (017562.jj)融通基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0572元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证中诚信央企信用债指数A | ||||
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融通中证中诚信央企信用债指数C(017562) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.85亿 | 98.03% |
| (其中) 债券 | 39.75亿 | 97.78% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,000.83万 | 0.25% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,961.02万 | 1.47% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,048.40万 | 0.50% |
| 4 | 其他资产 | 6.01万 | 0.00% |
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