融通中证中诚信央企信用债指数C (017562.jj)融通基金管理有限公司持有人户数198.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0572元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证中诚信央企信用债指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通中证中诚信央企信用债指数C(017562) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 662.18 | 633.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 782.11 | 749.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,931.42 | 1,869.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1,950.38 | 1,903.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.25万 | 5.18万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.23万 | 5.19万元 | -- |
| 2023-03-28 | 1.00元 | 4.01亿 | 4.01亿元 | -- |
