华安产业优选混合A (017564.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8899元持有人户数2,137.00基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率88.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.61% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业优选混合C | ||||
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华安产业优选混合A(017564) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 89.22% |
| (其中) 股票 | 1.21亿 | 89.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,455.06万 | 10.72% |
| 3 | 其他资产 | 8.06万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,685.70万 | 64.00% |
| 住宿和餐饮业 | 1,737.29万 | 12.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 584.32万 | 4.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,078.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,367.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.11%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 839.78万 | 6.19% |
| 信息技术 | 260.94万 | 1.92% |
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