华安产业优选混合A (017564.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7063元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率88.59% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.93% |
| 相关基金: | 主从基金华安产业优选混合C | ||||
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华安产业优选混合A(017564) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-08-29 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-08-28 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-08-27 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-08-26 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-08-23 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-08-22 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-08-21 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-08-20 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-08-19 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-08-16 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-08-15 | 0.7135元 | 0.7135元 |
| 2024-08-14 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-08-13 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-08-12 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-08-09 | 0.7235元 | 0.7235元 |
| 2024-08-08 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-08-07 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-08-06 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-08-05 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-08-02 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-08-01 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-07-31 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-07-30 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-29 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-07-26 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-07-25 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-24 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2024-07-23 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-07-22 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-07-19 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-18 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-07-17 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-16 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-15 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-12 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-07-11 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-07-10 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-09 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-08 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-05 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-04 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-03 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-02 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-01 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-06-28 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-06-27 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-26 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2024-06-25 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2024-06-24 | 0.7429元 | 0.7429元 |
