惠升中债0-3年政策性金融债A (017566.jj)惠升基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0258元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债0-3年政策性金融债C | ||||
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惠升中债0-3年政策性金融债A(017566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2024-07-25 | 1.0258元 | 1.0458元 |
| 2024-07-24 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2024-07-23 | 1.0256元 | 1.0456元 |
| 2024-07-22 | 1.0252元 | 1.0452元 |
| 2024-07-19 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2024-07-18 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2024-07-17 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2024-07-16 | 1.0242元 | 1.0442元 |
| 2024-07-15 | 1.0241元 | 1.0441元 |
| 2024-07-12 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2024-07-11 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2024-07-10 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2024-07-09 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2024-07-08 | 1.0227元 | 1.0427元 |
| 2024-07-05 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2024-07-04 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2024-07-03 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2024-07-02 | 1.0235元 | 1.0435元 |
| 2024-07-01 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2024-06-28 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2024-06-27 | 1.0234元 | 1.0434元 |
| 2024-06-26 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2024-06-25 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2024-06-24 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-18 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-17 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-06-07 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-06 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-05 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-05-31 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-05-30 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-05-29 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-05-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-23 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-05-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-05-17 | 1.0388元 | 1.0388元 |
