惠升中债0-3年政策性金融债C (017567.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数84.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0457元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债0-3年政策性金融债A | ||||
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惠升中债0-3年政策性金融债C(017567) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 310.73万元 | 0.15% | 103.58万元 | 0.05% |
| 2024-05-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-03-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 425.21万元 | 0.15% | 141.74万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 180.11万元 | 0.15% | 60.04万元 | 0.05% |
