惠升中债0-3年政策性金融债C
(017567.jj)惠升基金管理有限责任公司		成立日期2023-03-08
总资产规模
1,002.66万元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0248元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21%
相关基金: 主从基金惠升中债0-3年政策性金融债A
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惠升中债0-3年政策性金融债C(017567) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

惠升中债0-3年政策性金融债C.(017567) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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惠升中债0-3年政策性金融债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元1,002.66万980.50万元--
2024-03-31--1,015.23万981.46万元--
2023-12-311.02元2,005.08万1,960.58万元--
2023-09-30--38.40万37.81万元--
2023-06-301.01元19.84万19.60万元--
2023-03-081.00元462.99462.99元--

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