惠升中债0-3年政策性金融债C (017567.jj)惠升基金管理有限责任公司持有人户数84.00 | 成立日期 | 2023-03-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0457元基金经理沈亚峰管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金惠升中债0-3年政策性金融债A | ||||
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惠升中债0-3年政策性金融债C(017567) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1,009.47万 | 982.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,002.66万 | 980.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,015.23万 | 981.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 2,005.08万 | 1,960.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.40万 | 37.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 19.84万 | 19.60万元 | -- |
| 2023-03-08 | 1.00元 | 462.99 | 462.99元 | -- |
