华夏稳茂增益一年持有混合A (017568.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数807.00 | 成立日期 | 2023-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0467元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率226.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳茂增益一年持有混合C | ||||
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华夏稳茂增益一年持有混合A(017568) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-19 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-18 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-12-17 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-12-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-12-12 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-11 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-12-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-09 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-12-05 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-04 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-02 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-11-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-26 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-11-25 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-22 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-11-21 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-20 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-11-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-11-14 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-13 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-11-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-08 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-11-05 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-11-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-11-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-10-29 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-28 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-10-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-24 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-10-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-21 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-18 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-10-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-16 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-10-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-10-14 | 1.0323元 | 1.0323元 |
