华夏稳茂增益一年持有混合A (017568.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数807.00 | 成立日期 | 2023-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0467元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率226.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳茂增益一年持有混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏稳茂增益一年持有混合A(017568) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2,788.79万 | 2,701.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3,506.18万 | 3,424.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.02亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.01亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.00亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2023-04-03 | 1.00元 | 1.00亿 | 1.00亿元 | -- |
