华夏中证新能源ETF发起式联接A (017571.jj)中证新能 (半年) 华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5294元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-31.59% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新能源ETF发起式联接C目标基金华夏中证新能源ETF | ||||
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华夏中证新能源ETF发起式联接A(017571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-08-29 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-08-28 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-08-27 | 0.5134元 | 0.5134元 |
| 2024-08-26 | 0.5180元 | 0.5180元 |
| 2024-08-23 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2024-08-22 | 0.5123元 | 0.5123元 |
| 2024-08-21 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-08-20 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-08-19 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-08-16 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-08-15 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-08-14 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-08-13 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-08-12 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-08-09 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-08-08 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-08-07 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2024-08-06 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-08-05 | 0.5305元 | 0.5305元 |
| 2024-08-02 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-08-01 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-07-31 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-07-30 | 0.5370元 | 0.5370元 |
| 2024-07-29 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-07-26 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-25 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-07-24 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-07-23 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-07-22 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-07-19 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-07-18 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-07-17 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-07-16 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-07-15 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-07-12 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-07-11 | 0.5361元 | 0.5361元 |
| 2024-07-10 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-07-09 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-07-08 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-07-05 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-07-04 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-07-03 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-07-02 | 0.5337元 | 0.5337元 |
| 2024-07-01 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-06-28 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-06-27 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-06-26 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-06-25 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-06-24 | 0.5537元 | 0.5537元 |
