华夏中证新能源ETF发起式联接A (017571.jj)中证新能 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数876.00 | 成立日期 | 2022-12-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6216元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.28% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.26% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证新能源ETF发起式联接C目标基金华夏中证新能源ETF | ||||
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华夏中证新能源ETF发起式联接A(017571) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-12-20 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2024-12-19 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-12-18 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-12-17 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-12-16 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-12-13 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-12-12 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-12-11 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-12-10 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-12-09 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-12-06 | 0.6605元 | 0.6605元 |
| 2024-12-05 | 0.6535元 | 0.6535元 |
| 2024-12-04 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-12-03 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-12-02 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2024-11-29 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-11-28 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-11-27 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-11-26 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-11-25 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-11-22 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-11-21 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-11-20 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-11-19 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-11-18 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-11-15 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-11-14 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-11-13 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-11-12 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-11 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-11-08 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2024-11-07 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-11-06 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-11-05 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-11-04 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-11-01 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-10-31 | 0.6661元 | 0.6661元 |
| 2024-10-30 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-10-29 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-10-28 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-10-25 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-10-24 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-10-23 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-10-22 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-10-21 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-10-18 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-10-17 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-10-16 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-10-15 | 0.6069元 | 0.6069元 |
