华夏中证机床ETF发起式联接A (017573.jj)中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数801.00 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0767元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证机床ETF发起式联接C目标基金华夏中证机床ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证机床ETF发起式联接A(017573) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,030.25万 | 91.81% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.03万 | 0.45% |
| (其中) 债券 | 10.03万 | 0.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 114.40万 | 5.17% |
| 4 | 其他资产 | 56.60万 | 2.56% |
加载中......
