华夏中证机床ETF发起式联接A (017573.jj)中证机床 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数801.00 | 成立日期 | 2023-05-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0767元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率25.12% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证机床ETF发起式联接C目标基金华夏中证机床ETF | ||||
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华夏中证机床ETF发起式联接A(017573) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1,256.78万 | 1,280.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 1,119.47万 | 1,288.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,387.06万 | 1,436.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,184.66万 | 1,180.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,204.85万 | 1,170.33万元 | -- |
| 2023-05-12 | 1.00元 | 1,021.37万 | 1,021.37万元 | -- |
