华夏稳兴增益一年持有混合A (017575.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,767.00 | 成立日期 | 2023-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0505元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率30.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.44% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳兴增益一年持有混合C | ||||
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华夏稳兴增益一年持有混合A(017575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-12-17 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-16 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-12 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-12-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-09 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-12-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-12-05 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-12-04 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-12-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-12-02 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-28 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-25 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-11-22 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-20 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-19 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-11-18 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-15 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-14 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-11-13 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-11-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-08 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-07 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-05 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-10-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-30 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-10-29 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-25 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-24 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-23 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-21 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-18 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-10-17 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-10-16 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-10-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-10-14 | 1.0358元 | 1.0358元 |
