华夏稳兴增益一年持有混合C (017576.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数534.00 | 成立日期 | 2023-07-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0444元基金经理宋洋管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏稳兴增益一年持有混合A | ||||
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华夏稳兴增益一年持有混合C(017576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-12-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-16 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-12-12 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-12-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-12-10 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-12-09 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-12-06 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-12-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-04 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-02 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-11-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-28 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-27 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-11-25 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-11-22 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-11-20 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-19 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-18 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-15 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-11-14 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-13 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-11-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-11-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-08 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-11-07 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-11-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-11-05 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-04 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-01 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-31 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-10-25 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-24 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-23 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-22 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-10-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-18 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-10-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-10-16 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-10-14 | 1.0306元 | 1.0306元 |
