华润元大润丰纯债债券D (017586.jj)华润元大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-09 | 基金类型债券型当前净值1.0543元基金经理尹华龙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.28% | ||
| 相关基金: | 主从基金华润元大润丰纯债债券A 、 华润元大润丰纯债债券C | ||||
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华润元大润丰纯债债券D(017586) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-07-24 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-23 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-07-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-07-19 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-07-18 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-15 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-12 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-11 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-07-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-07-05 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-07-04 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-03 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-07-01 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-06-28 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-26 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-06-25 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2024-06-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-20 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-19 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-06-18 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-06-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-13 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-11 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-07 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-06-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-06-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-05-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-05-30 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-29 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-05-28 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-05-24 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-05-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-21 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-05-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-17 | 1.0478元 | 1.0478元 |
