华夏行业甄选混合A (017600.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,682.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9362元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏行业甄选混合C | ||||
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华夏行业甄选混合A(017600) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.14亿 | 83.77% |
| (其中) 股票 | 4.14亿 | 83.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,305.36万 | 14.77% |
| 3 | 其他资产 | 721.60万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.93亿 | 79.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,927.28万 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.45万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.43%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 210.54万 | 0.43% |
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