华夏行业甄选混合A (017600.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7676元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率220.99% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.96% |
| 相关基金: | 主从基金华夏行业甄选混合C | ||||
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华夏行业甄选混合A(017600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2024-07-26 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-25 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2024-07-24 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-07-23 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-07-22 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-19 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-18 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2024-07-17 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-07-16 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-15 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-12 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2024-07-11 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2024-07-10 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-09 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-07-08 | 0.7255元 | 0.7255元 |
| 2024-07-05 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-04 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-03 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2024-07-02 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-01 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-06-28 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-06-27 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-26 | 0.7815元 | 0.7815元 |
| 2024-06-25 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2024-06-24 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2024-06-21 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-06-20 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2024-06-19 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-06-18 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-06-17 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2024-06-14 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2024-06-13 | 0.8214元 | 0.8214元 |
| 2024-06-12 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-06-11 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-07 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2024-06-06 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-06-05 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-06-04 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-06-03 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-05-31 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2024-05-30 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2024-05-29 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-05-28 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-05-27 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2024-05-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-05-23 | 0.8433元 | 0.8433元 |
| 2024-05-22 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2024-05-21 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-05-20 | 0.8562元 | 0.8562元 |
