华夏行业甄选混合A (017600.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数5,682.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9362元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率244.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金华夏行业甄选混合C | ||||
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华夏行业甄选混合A(017600) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-12-19 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-12-18 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-12-17 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-12-16 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-13 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-12-12 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-11 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-10 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-12-06 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-12-05 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-12-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-12-03 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-11-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-27 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-11-26 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-11-25 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-11-22 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-11-21 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-20 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-18 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2024-11-15 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-11-14 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-11-13 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-11-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-11-11 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-08 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-11-07 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-11-06 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-11-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-11-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-01 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-10-31 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-10-30 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-10-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-28 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-10-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-10-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-10-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-10-21 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-10-18 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-10-17 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-10-16 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-10-15 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-10-14 | 0.9575元 | 0.9575元 |
