华夏行业甄选混合C (017601.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7615元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏行业甄选混合A | ||||
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华夏行业甄选混合C(017601) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 91.73% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 91.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,972.28万 | 8.11% |
| 3 | 其他资产 | 58.98万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.35亿 | 91.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 120.31万 | 0.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.21万 | 0.01% |
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