华夏行业甄选混合C (017601.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7615元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-18.45% |
| 相关基金: | 主从基金华夏行业甄选混合A | ||||
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华夏行业甄选混合C(017601) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.75元 | 3,693.96万 | 4,897.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,356.39万 | 8,091.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1,649.93万 | 2,002.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,736.72万 | 2,009.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 2,329.07万 | 2,359.27万元 | -- |
| 2023-03-28 | 1.00元 | 2,439.83万 | 2,439.83万元 | -- |
