华夏国企创新混合发起式A (017602.jj)华夏基金管理有限公司	成立日期	2024-04-03	总资产规模	1,288.09万元 (2024-06-30)	基金类型混合型当前净值1.0065元基金经理郑晓辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.65%
相关基金:	主从基金华夏国企创新混合发起式C
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华夏国企创新混合发起式A(017602) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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华夏国企创新混合发起式A.(017602) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏国企创新混合发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.99元	1,288.09万	1,299.00万元	--
2024-04-02	--	--	1,300.78万元	--