华夏国企创新混合发起式C (017603.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0046元基金经理郑晓辉管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏国企创新混合发起式A | ||||
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华夏国企创新混合发起式C(017603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-26 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-25 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-07-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-23 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-07-19 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-07-18 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-17 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-07-16 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-07-15 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-11 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-07-10 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-07-09 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-04 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-03 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-07-02 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-01 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-28 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-06-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-06-26 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-06-25 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-06-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-06-21 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-06-20 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-06-19 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-06-18 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-14 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-06-13 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-06-11 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-07 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-06 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-05 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-04 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-05-31 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-05-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-05-29 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-28 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-05-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-05-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-05-23 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-05-22 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-05-21 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-05-20 | 0.9955元 | 0.9955元 |
