华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C (017605.jj)中证生科 (半年) | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6723元基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.87% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证生物科技主题ETF | ||||
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,513.00元 | 0.50% | 502.00元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7,975.00元 | 0.50% | 1,595.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4,047.00元 | 0.50% | 809.00元 | 0.10% |
