华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C (017605.jj)中证生科 (半年) | 成立日期 | 2023-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8248元持有人户数960.00基金经理李俊管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.76% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证生物科技主题ETF | ||||
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华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C(017605) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 851.42万 | 1,222.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 650.25万 | 838.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 902.64万 | 998.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 789.22万 | 879.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 822.45万 | 932.70万元 | -- |
| 2023-03-16 | 1.00元 | 371.66万 | 371.66万元 | -- |
