华泰柏瑞轮动精选混合A (017606.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1572元持有人户数3,481.00基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率217.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞轮动精选混合C | ||||
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华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2024-09-27 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-09-26 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-09-25 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-09-24 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-09-23 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-09-20 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2024-09-19 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2024-09-18 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-09-13 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-09-12 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-09-11 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-09-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-09-09 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2024-09-06 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-09-05 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-09-04 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-09-03 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-09-02 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-08-30 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-08-29 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-08-28 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-27 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-08-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-08-23 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-08-22 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-08-21 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-08-20 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-08-19 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-08-16 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-08-15 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-14 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-08-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-08-12 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-08-09 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-08-08 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-08-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-08-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-08-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-08-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-08-01 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-07-29 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-07-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-24 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-07-23 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-07-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-07-19 | 1.0474元 | 1.0474元 |
