华泰柏瑞轮动精选混合C (017607.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,096.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1061元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率8.34% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞轮动精选混合A | ||||
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华泰柏瑞轮动精选混合C(017607) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.44亿 | 92.54% |
| (其中) 股票 | 5.44亿 | 92.54% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,570.98万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 818.85万 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.45亿 | 41.58% |
| 采矿业 | 1.13亿 | 19.17% |
| 房地产业 | 9,321.58万 | 15.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,099.85万 | 10.37% |
| 建筑业 | 651.79万 | 1.11% |
| 金融业 | 528.83万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 202.37万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 102.37万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 88.81万 | 0.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 87.81万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.97万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.44万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.64%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1,549.99万 | 2.64% |
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