华泰柏瑞轮动精选混合C (017607.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数2,096.00 | 成立日期 | 2023-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1194元基金经理董辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率9.27% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞轮动精选混合A | ||||
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华泰柏瑞轮动精选混合C(017607) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1194元 | 1.1424元 |
| 2024-11-07 | 1.1303元 | 1.1533元 |
| 2024-11-06 | 1.1173元 | 1.1403元 |
| 2024-11-05 | 1.1177元 | 1.1407元 |
| 2024-11-04 | 1.0986元 | 1.1216元 |
| 2024-11-01 | 1.0895元 | 1.1125元 |
| 2024-10-31 | 1.0928元 | 1.1158元 |
| 2024-10-30 | 1.0980元 | 1.1210元 |
| 2024-10-29 | 1.1021元 | 1.1251元 |
| 2024-10-28 | 1.1131元 | 1.1361元 |
| 2024-10-25 | 1.1035元 | 1.1265元 |
| 2024-10-24 | 1.0987元 | 1.1217元 |
| 2024-10-23 | 1.1120元 | 1.1350元 |
| 2024-10-22 | 1.1096元 | 1.1326元 |
| 2024-10-21 | 1.1005元 | 1.1235元 |
| 2024-10-18 | 1.0856元 | 1.1086元 |
| 2024-10-17 | 1.0565元 | 1.0795元 |
| 2024-10-16 | 1.0760元 | 1.0990元 |
| 2024-10-15 | 1.0633元 | 1.0863元 |
| 2024-10-14 | 1.0905元 | 1.1135元 |
| 2024-10-11 | 1.0641元 | 1.0871元 |
| 2024-10-10 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-10-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-10-08 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2024-09-30 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-09-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-09-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-09-25 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-09-24 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2024-09-23 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-09-20 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2024-09-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-09-18 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-09-13 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2024-09-12 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2024-09-11 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-09-10 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-09-09 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2024-09-06 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-09-05 | 0.9315元 | 0.9315元 |
| 2024-09-04 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-09-03 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2024-09-02 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-08-30 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-08-29 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-08-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-08-26 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-08-23 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-08-22 | 0.9737元 | 0.9737元 |
