汇添富远景成长一年持有混合C (017609.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9837元基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富远景成长一年持有混合A | ||||
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汇添富远景成长一年持有混合C(017609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 64.99% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 64.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,725.74万 | 34.41% |
| 3 | 其他资产 | 134.12万 | 0.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,978.61万 | 35.53% |
| 采矿业 | 1,693.67万 | 7.54% |
| 金融业 | 767.59万 | 3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413.47万 | 1.84% |
| 卫生和社会工作 | 31.89万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.31万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.49%) |
|---|---|---|
| 10 能源 | 1,252.84万 | 5.58% |
| 50 电信服务 | 866.70万 | 3.86% |
| 25 可选消费 | 791.74万 | 3.53% |
| 55 公用事业 | 384.92万 | 1.71% |
| 20 工业 | 183.58万 | 0.82% |
| 15 原材料 | 148.77万 | 0.66% |
| 45 信息技术 | 73.47万 | 0.33% |
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