汇添富远景成长一年持有混合C (017609.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2,966.00 | 成立日期 | 2023-08-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0399元基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富远景成长一年持有混合A | ||||
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汇添富远景成长一年持有混合C(017609) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,199.04万 | 71.34% |
| (其中) 股票 | 6,199.04万 | 71.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,377.54万 | 27.36% |
| 3 | 其他资产 | 112.24万 | 1.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,298.33万 | 37.96% |
| 采矿业 | 676.64万 | 7.79% |
| 金融业 | 330.01万 | 3.80% |
| 卫生和社会工作 | 116.90万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.33万 | 0.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.64%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 565.39万 | 6.51% |
| 50 电信服务 | 513.20万 | 5.91% |
| 10 能源 | 368.24万 | 4.24% |
| 40 金融 | 138.26万 | 1.59% |
| 45 信息技术 | 121.74万 | 1.40% |
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