汇添富远景成长一年持有混合C (017609.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-08-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9837元基金经理谢昌旭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富远景成长一年持有混合A | ||||
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汇添富远景成长一年持有混合C(017609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-25 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-24 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-07-23 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-19 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-18 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-17 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-07-11 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-10 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-07-08 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-04 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-02 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-07-01 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-27 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-06-26 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-06-25 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-06-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-21 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-06-20 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-06-19 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-06-18 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-06-14 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-06-13 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-06-12 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-06-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-06-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-05-31 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-05-30 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-05-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-05-27 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-05-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-05-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-05-22 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-05-21 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-05-17 | 1.0587元 | 1.0587元 |
