华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A (017610.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,492.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1239元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
| 相关基金: | 主从基金华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C目标基金华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | ||||
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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,344.78万 | 92.36% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 511.26万 | 5.05% |
| 3 | 其他资产 | 261.63万 | 2.59% |
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