华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A (017610.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2,492.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1239元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.12% |
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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A(017610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-12-20 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-19 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2024-12-18 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-12-16 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-13 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-12-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-11 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-12-10 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2024-12-09 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-12-06 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-12-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-12-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-12-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-12-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-11-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-11-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-26 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-25 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-22 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-20 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-19 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-11-18 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-11-15 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-11-14 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-11-13 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-12 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-11-11 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-11-08 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-11-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2024-11-06 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-05 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2024-11-04 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-11-01 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-10-31 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-10-30 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-10-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-10-25 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-10-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-10-23 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2024-10-22 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-10-21 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-18 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2024-10-17 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-10-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-15 | 1.1353元 | 1.1353元 |
