华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C (017611.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数3,540.00 | 成立日期 | 2023-04-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1176元基金经理司帆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率6.76% |
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华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C(017611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-20 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-19 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-12-18 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-12-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-16 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-12 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2024-12-11 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-12-10 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-06 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-05 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-12-04 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2024-11-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-11-28 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-27 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-11-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-11-22 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-11-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-11-20 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-19 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-11-18 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-11-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-14 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-11-13 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-11 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2024-11-08 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-11-07 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-11-06 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-11-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-04 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-01 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-10-31 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-10-30 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-29 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-28 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-10-25 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-10-24 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2024-10-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-10-22 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-10-21 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-10-18 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-10-17 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-10-16 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-10-15 | 1.1296元 | 1.1296元 |
