兴银合丰债券C (017613.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1397元基金经理李文程 、 黄昭人管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合丰债券A | ||||
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兴银合丰债券C(017613) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-05-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.0053 元 | 95.00 | 0.50元 | 0.50% | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
