兴银合丰债券C (017613.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1044元基金经理李文程管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金兴银合丰债券A | ||||
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兴银合丰债券C(017613) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.13亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,244.64万 | 1,145.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,210.97万 | 1,127.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 37.10万 | 34.81万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 600.41万 | 565.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 99.55 | 95.00元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.00万 | 9.60万元 | -- |
