广发安颐一年持有期混合A (017615.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9673元持有人户数1,568.00基金经理曾刚管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率228.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发安颐一年持有期混合C | ||||
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广发安颐一年持有期混合A(017615) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-09-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-09-26 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-09-25 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-09-24 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-09-23 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-09-20 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-09-19 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-09-18 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2024-09-13 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-09-12 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2024-09-11 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-09-10 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-09-09 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2024-09-06 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-09-05 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-09-04 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-09-03 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-09-02 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2024-08-30 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2024-08-29 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-08-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-08-27 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-08-26 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-23 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2024-08-22 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-08-21 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-08-20 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-08-19 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-08-16 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-15 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-08-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-08-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-08-12 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2024-08-09 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-08-08 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-07 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-08-06 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-08-05 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2024-08-02 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-08-01 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-07-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-30 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2024-07-29 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-26 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-25 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-24 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-23 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-22 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-19 | 0.9403元 | 0.9403元 |
