华泰柏瑞招享6个月持有期混合A (017617.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0540元基金经理郑青 、 董辰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率50.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞招享6个月持有期混合C | ||||
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-07-25 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-23 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-19 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-17 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-07-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-07-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-12 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-10 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-08 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-05 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-07-04 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-03 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-02 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-27 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-24 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-06-21 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-06-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-19 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-06-18 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-06-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-06-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-13 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-06-11 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2024-06-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-06-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-05 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-06-04 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-06-03 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-05-31 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-05-28 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-05-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-05-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-05-23 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-05-22 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-05-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-05-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
