华泰柏瑞招享6个月持有期混合A
(017617.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司		成立日期2023-02-07
总资产规模
5.49亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.0540元基金经理郑青 、 董辰管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率50.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.65%
相关基金: 主从基金华泰柏瑞招享6个月持有期混合C
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A(017617) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华泰柏瑞招享6个月持有期混合A.(017617) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华泰柏瑞招享6个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元5.49亿5.20亿元--
2024-03-31--3.18亿3.03亿元--
2023-12-311.02元4.29亿4.21亿元--
2023-09-30--5.23亿5.12亿元--
2023-06-301.01元8.20亿8.09亿元--
2023-02-071.00元7.99亿7.99亿元--

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