同泰恒盛债券A(017622) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1732元 | 1.2952元 |
| 2024-07-26 | 1.1720元 | 1.2940元 |
| 2024-07-25 | 1.1707元 | 1.2927元 |
| 2024-07-24 | 1.1697元 | 1.2917元 |
| 2024-07-23 | 1.1698元 | 1.2918元 |
| 2024-07-22 | 1.1683元 | 1.2903元 |
| 2024-07-19 | 1.1674元 | 1.2894元 |
| 2024-07-18 | 1.1671元 | 1.2891元 |
| 2024-07-17 | 1.1677元 | 1.2897元 |
| 2024-07-16 | 1.1675元 | 1.2895元 |
| 2024-07-15 | 1.1675元 | 1.2895元 |
| 2024-07-12 | 1.1669元 | 1.2889元 |
| 2024-07-11 | 1.1667元 | 1.2887元 |
| 2024-07-10 | 1.1666元 | 1.2886元 |
| 2024-07-09 | 1.1661元 | 1.2881元 |
| 2024-07-08 | 1.1651元 | 1.2871元 |
| 2024-07-05 | 1.1674元 | 1.2894元 |
| 2024-07-04 | 1.1680元 | 1.2900元 |
| 2024-07-03 | 1.1685元 | 1.2905元 |
| 2024-07-02 | 1.1679元 | 1.2899元 |
| 2024-07-01 | 1.1667元 | 1.2887元 |
| 2024-06-28 | 1.1688元 | 1.2908元 |
| 2024-06-27 | 1.1682元 | 1.2902元 |
| 2024-06-26 | 1.1672元 | 1.2892元 |
| 2024-06-25 | 1.1671元 | 1.2891元 |
| 2024-06-24 | 1.1665元 | 1.2885元 |
| 2024-06-21 | 1.1661元 | 1.2881元 |
| 2024-06-20 | 1.1667元 | 1.2887元 |
| 2024-06-19 | 1.1668元 | 1.2888元 |
| 2024-06-18 | 1.1664元 | 1.2884元 |
| 2024-06-17 | 1.1659元 | 1.2879元 |
| 2024-06-14 | 1.1660元 | 1.2880元 |
| 2024-06-13 | 1.1653元 | 1.2873元 |
| 2024-06-12 | 1.1653元 | 1.2873元 |
| 2024-06-11 | 1.1652元 | 1.2872元 |
| 2024-06-07 | 1.1651元 | 1.2871元 |
| 2024-06-06 | 1.1649元 | 1.2869元 |
| 2024-06-05 | 1.1645元 | 1.2865元 |
| 2024-06-04 | 1.1643元 | 1.2863元 |
| 2024-06-03 | 1.1640元 | 1.2860元 |
| 2024-05-31 | 1.1639元 | 1.2859元 |
| 2024-05-30 | 1.1647元 | 1.2867元 |
| 2024-05-29 | 1.1648元 | 1.2868元 |
| 2024-05-28 | 1.1647元 | 1.2867元 |
| 2024-05-27 | 1.1642元 | 1.2862元 |
| 2024-05-24 | 1.1637元 | 1.2857元 |
| 2024-05-23 | 1.1638元 | 1.2858元 |
| 2024-05-22 | 1.1632元 | 1.2852元 |
| 2024-05-21 | 1.1630元 | 1.2850元 |
| 2024-05-20 | 1.1632元 | 1.2852元 |
