农银瑞云增益6个月持有混合A (017624.jj)农银汇理基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0171元基金经理刘莎莎 、 钱大千管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率112.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金农银瑞云增益6个月持有混合C | ||||
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农银瑞云增益6个月持有混合A(017624) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-29 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-07-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-24 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-07-23 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-07-22 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-07-19 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-18 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-07-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-15 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-12 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-11 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-07-10 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-07-09 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-07-08 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-04 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-07-03 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-07-02 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-01 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-28 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-27 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-06-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-06-24 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-06-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-06-14 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-06-11 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-07 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-06-06 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-06-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-03 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-05-31 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-28 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-05-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-05-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-23 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-05-22 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-05-21 | 1.0334元 | 1.0334元 |
