长城久惠混合C (017626.jj)长城基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5928元基金经理马强 、 程书峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金长城久惠混合A | ||||
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长城久惠混合C(017626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2024-12-19 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2024-12-18 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2024-12-17 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2024-12-16 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2024-12-13 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2024-12-12 | 1.6247元 | 1.6247元 |
| 2024-12-11 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2024-12-10 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-12-09 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2024-12-06 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2024-12-05 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2024-12-04 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2024-12-03 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2024-12-02 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2024-11-29 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-11-28 | 1.6029元 | 1.6029元 |
| 2024-11-27 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2024-11-26 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2024-11-25 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2024-11-22 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-11-21 | 1.6139元 | 1.6139元 |
| 2024-11-20 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2024-11-19 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2024-11-18 | 1.6177元 | 1.6177元 |
| 2024-11-15 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2024-11-14 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-11-13 | 1.6365元 | 1.6365元 |
| 2024-11-12 | 1.6321元 | 1.6321元 |
| 2024-11-11 | 1.6388元 | 1.6388元 |
| 2024-11-08 | 1.6386元 | 1.6386元 |
| 2024-11-07 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2024-11-06 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2024-11-05 | 1.6298元 | 1.6298元 |
| 2024-11-04 | 1.6048元 | 1.6048元 |
| 2024-11-01 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2024-10-31 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2024-10-30 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-10-29 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2024-10-28 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2024-10-25 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2024-10-24 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-10-23 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2024-10-22 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2024-10-21 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2024-10-18 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-10-17 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2024-10-16 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2024-10-15 | 1.5906元 | 1.5906元 |
| 2024-10-14 | 1.5946元 | 1.5946元 |
