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基金概况
长城久惠混合C
(017626.jj)
长城基金管理有限公司
成立日期
2023-01-17
总资产规模
1,436.09
元
(2024-06-30)
基金类型
混合型
当前净值
1.2901
元
基金经理
马强
、
程书峰
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
成立以来分红再投入年化收益率
-13.71%
相关基金:
主从基金
长城久惠混合A
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长城久惠混合C(017626) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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长城久惠混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.31
元
1,436.09
1,094.00
元
--
2024-03-31
--
3,652.86
2,819.00
元
--
2023-12-31
1.27
元
5,336.56
4,204.00
元
--
2023-09-30
--
5,034.29
3,771.00
元
--
2023-06-30
1.36
元
1.11万
8,165.00
元
--
2023-03-31
1.49
元
1.16万
7,774.00
元
--
