长城久惠混合C (017626.jj)长城基金管理有限公司持有人户数17.00 | 成立日期 | 2023-01-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5928元基金经理马强 、 程书峰管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
| 相关基金: | 主从基金长城久惠混合A | ||||
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长城久惠混合C(017626) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.57元 | 5.02万 | 3.19万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 1,436.09 | 1,094.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,652.86 | 2,819.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 5,336.56 | 4,204.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,034.29 | 3,771.00元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.36元 | 1.11万 | 8,165.00元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.49元 | 1.16万 | 7,774.00元 | -- |
