汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj)医疗器械汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6885元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率5.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金汇添富中证全指医疗器械ETF | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,079.53万 | 91.16% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 258.57万 | 7.65% |
| 3 | 其他资产 | 39.92万 | 1.18% |
加载中......
