汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A (017632.jj)医疗器械汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6885元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率5.95% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.97% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 、 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金汇添富中证全指医疗器械ETF | ||||
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A(017632) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 2,031.55万 | 2,767.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,145.08万 | 2,691.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 2,261.47万 | 2,601.79万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,416.38万 | 1,639.32万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 1,379.20万 | 1,479.20万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,299.08万 | 1,281.91万元 | -- |
| 2022-12-29 | 1.00元 | 1,028.46万 | 1,028.46万元 | -- |
