汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C (017633.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6841元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-21.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金汇添富中证全指医疗器械ETF | ||||
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C(017633) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,079.53万 | 91.16% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 258.57万 | 7.65% |
| 3 | 其他资产 | 39.92万 | 1.18% |
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