汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C (017633.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6841元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-21.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D目标基金汇添富中证全指医疗器械ETF | ||||
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C(017633) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,176.06万 | 1,611.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 775.89万 | 978.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 641.81万 | 741.38万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 628.11万 | 729.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 509.07万 | 547.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 290.32万 | 286.76万元 | -- |
| 2022-12-29 | 1.00元 | 1.79万 | 1.79万元 | -- |
