汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D (017634.jj)医疗器械汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6857元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-21.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金汇添富中证全指医疗器械ETF | ||||
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,718.00元 | 0.15% | 572.00元 | 0.05% |
| 2023-12-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 831.00元 | 0.15% | 277.00元 | 0.05% |
