汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D (017634.jj)医疗器械汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6857元基金经理董瑾管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-21.17% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 、 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C目标基金汇添富中证全指医疗器械ETF | ||||
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汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D(017634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-07-29 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-07-26 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-25 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-07-24 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-07-23 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-22 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-19 | 0.7304元 | 0.7304元 |
| 2024-07-18 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-07-17 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-07-16 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-07-15 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-07-12 | 0.7227元 | 0.7227元 |
| 2024-07-11 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-10 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-09 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-08 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-07-05 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-07-04 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-07-03 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-02 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-07-01 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-28 | 0.7315元 | 0.7315元 |
| 2024-06-27 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-06-26 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-06-25 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-06-24 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-06-21 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-20 | 0.7477元 | 0.7477元 |
| 2024-06-19 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-06-18 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-06-17 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-06-14 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2024-06-13 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-06-12 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-06-11 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-06-07 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-06-06 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-06-05 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-06-04 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-06-03 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-05-31 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2024-05-30 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-05-29 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-05-28 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-05-27 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-05-24 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-05-23 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-05-22 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-05-21 | 0.8138元 | 0.8138元 |
