银华动力领航混合A (017635.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1,549.00 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7576元基金经理苏静然 、 向伊达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率262.22% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.48% |
| 相关基金: | 主从基金银华动力领航混合C | ||||
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银华动力领航混合A(017635) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 115.37万元 | 1.50% | 19.23万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 421.74万元 | 1.50% | 70.29万元 | 0.25% |
| 2023-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 259.97万元 | 1.50% | 43.33万元 | 0.25% |
