银华动力领航混合C (017636.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2023-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7489元基金经理苏静然 、 向伊达管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.00% |
| 相关基金: | 主从基金银华动力领航混合A | ||||
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银华动力领航混合C(017636) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-12-20 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2024-12-19 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-12-18 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-12-17 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-12-16 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-12-13 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-12 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-12-11 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-12-10 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-12-09 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2024-12-06 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-12-05 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-12-04 | 0.7504元 | 0.7504元 |
| 2024-12-03 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-12-02 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-11-29 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-11-28 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-11-27 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2024-11-26 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-25 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-11-22 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-11-21 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-11-20 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2024-11-19 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-11-18 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-11-15 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-11-14 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-11-13 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-11-12 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-11-11 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-08 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-11-07 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-11-06 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-11-05 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-11-04 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-01 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2024-10-31 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2024-10-30 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2024-10-29 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2024-10-28 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-10-25 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-10-24 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2024-10-23 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-10-22 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-10-21 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-10-18 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2024-10-17 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-10-16 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-10-15 | 0.7382元 | 0.7382元 |
